Trésorier H/F, ST DENIS (93), Intérim
Votre agence, Crit La Défense Fonctions supports et Cadres, vous propose des métiers adaptés à votre profil et vous suit tout au long du processus de recrutement.

Nous recherchons, pour l'un de nos clients, un Trésorier H/F.

Vos missions seront les suivantes :

- Effectuer la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe (équilibrage des positions bancaires, optimisation du " cash-pooling )
- Rapprochement des écritures en banque, équilibrage des soldes, analyse des flux, traitement des prévisions court terme et intra day, détermination des positions de trésorerie
- Analyse des flux de trésorerie, contrôles des annonces de trésorerie, des intra day, des positions de comptes courants...
- Contrôle et gestion quotidienne des comptes courants financiers liés au cash pooling
- Rédaction et mise à jour des procédures, suivi des comptes bancaires, ouvertures/fermetures des comptes bancaires, mise à jour des délégations de pouvoirs, travaux de fin d'année avec les CAC
- Fermeture et ouverture de comptes bancaires
- Demandes CAC
- Mise à jour des délégations de pouvoirs
- Gestion des limites du cash pooling

CRIT LA DEFENSE

76 Route de la demi lune

92057 - PARIS LA DEFENSE CEDEX

01 45 22 46 40

  • Généraliste (BTP-Industrie-Tertiaire)
  • Tertiaire
  • Tertiaire Fonction Supports et Cadre
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Trésorier H/F

  • Trésorerie et financement
  • 93200 ST DENIS
  • Intérim
  • Temps plein
  • Dès que possible
  • Tourisme, voyages & transport de personnes
  • 45000 € / an

à propos de l’entreprise

Acteur leader dans les ressources humaines et recrutement en CDD, CDI, CDII et intérim, CRIT compte aujourd'hui près de 450 agences d'emploi généralistes et spécialisées en France.

Depuis 60 ans, nous répondons aux besoins des entreprises publiques et privées dans tous les secteurs d'activité.

Nous accompagnons chaque année plus de 200 000 salariés de toutes qualifications (ouvriers, employés, techniciens, cadres...). Pourquoi pas vous ?

Description du poste

Votre agence, Crit La Défense Fonctions supports et Cadres, vous propose des métiers adaptés à votre profil et vous suit tout au long du processus de recrutement.

Nous recherchons, pour l'un de nos clients, un Trésorier H/F.

Vos missions seront les suivantes :

- Effectuer la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe (équilibrage des positions bancaires, optimisation du " cash-pooling )
- Rapprochement des écritures en banque, équilibrage des soldes, analyse des flux, traitement des prévisions court terme et intra day, détermination des positions de trésorerie
- Analyse des flux de trésorerie, contrôles des annonces de trésorerie, des intra day, des positions de comptes courants...
- Contrôle et gestion quotidienne des comptes courants financiers liés au cash pooling
- Rédaction et mise à jour des procédures, suivi des comptes bancaires, ouvertures/fermetures des comptes bancaires, mise à jour des délégations de pouvoirs, travaux de fin d'année avec les CAC
- Fermeture et ouverture de comptes bancaires
- Demandes CAC
- Mise à jour des délégations de pouvoirs
- Gestion des limites du cash pooling

Votre profil :

Titulaire d'un Bac+5 en Finance d'entreprise, vous justifiez d'expériences sur un poste similaire.

Vous maîtrisez les outils courants de bureautique ainsi que l'application Kyriba/Dapason.

Vous maîtrisez la communication en anglais dans un contexte professionnel.

Vous êtes reconnus pour votre capacité d'analyse, votre adaptabilité et votre sens de l'organisation.

Mission d'intérim à pourvoir au plus tôt pour une période de 6 mois.

Localisation : Saint-Denis (proche Stade de France).

Contrat de 35H par semaine.

Rémunération : 45KEUR bruts annuels.

Avantages Crit : Un CET (compte épargne temps) rémunéré à 5% et déblocable à tout moment. L'accès au CSE de l'entreprise ainsi qu'à de nombreuses aides grâce au FASTT.

informations supplémentaires

  • 2 à 5 ans

Mots clés

"trésorier", "trésorière", "finance d'entreprise", "finance","trésorerie"