Trésorier d'Entreprise - Cash Manager H/F, BERNAY (27), CDI
Rejoignez une entreprise innovante et en croissance !
Située dans l'ouest de l'Eure (Normandie), cette entreprise, qui compte plusieurs filiales en France, recherche un(e) Trésorier(e) Groupe pour piloter la gestion stratégique de ses flux financiers et accompagner son développement.
Localisation : Ouest du département de l'Eure (Normandie)
Type de contrat : CDI
Rémunération : à négocier sur la base d'un fixe annuel de 35/40 KEUR, selon expérience
Missions :
En tant que Trésorier(e) Groupe, rattaché(e) au Responsable Financier et Administratif, vous occuperez un rôle stratégique et varié en gestion de trésorerie :
Pilotage de trésorerie : Assurer le suivi des flux financiers des filiales, équilibrer les comptes bancaires et optimiser la gestion des fonds.
Rapprochement bancaire et contrôle : Vérifier quotidiennement les flux financiers pour garantir leur conformité.
Prévisions de trésorerie : Élaborer des prévisions détaillées, à court et moyen terme, en lien avec les activités du groupe.
Gestion des relations bancaires : Coordonner les financements, maintenir les relations avec les partenaires bancaires, gérer les services de reverse factoring et surveiller les frais bancaires.
Administration et back office : Prendre en charge l'ouverture/clôture de comptes et la mise à jour des pouvoirs et contrats bancaires.
Suivi des subventions : Gérer les subventions du groupe et en assurer le reporting.
Située dans l'ouest de l'Eure (Normandie), cette entreprise, qui compte plusieurs filiales en France, recherche un(e) Trésorier(e) Groupe pour piloter la gestion stratégique de ses flux financiers et accompagner son développement.
Localisation : Ouest du département de l'Eure (Normandie)
Type de contrat : CDI
Rémunération : à négocier sur la base d'un fixe annuel de 35/40 KEUR, selon expérience
Missions :
En tant que Trésorier(e) Groupe, rattaché(e) au Responsable Financier et Administratif, vous occuperez un rôle stratégique et varié en gestion de trésorerie :
Pilotage de trésorerie : Assurer le suivi des flux financiers des filiales, équilibrer les comptes bancaires et optimiser la gestion des fonds.
Rapprochement bancaire et contrôle : Vérifier quotidiennement les flux financiers pour garantir leur conformité.
Prévisions de trésorerie : Élaborer des prévisions détaillées, à court et moyen terme, en lien avec les activités du groupe.
Gestion des relations bancaires : Coordonner les financements, maintenir les relations avec les partenaires bancaires, gérer les services de reverse factoring et surveiller les frais bancaires.
Administration et back office : Prendre en charge l'ouverture/clôture de comptes et la mise à jour des pouvoirs et contrats bancaires.
Suivi des subventions : Gérer les subventions du groupe et en assurer le reporting.
