COMPTABLE FOURNISSEURS (H/F), DIJON (21), Intérim
Dans le cadre de notre activité de recrutement, nous sommes à la recherche d'un COMPTABLE FOURNISSEURS (H/F) pour notre client situé à DIJON..
Vos principales missions :
Réaliser l'ensemble des opérations nécessaires à la comptabilisation des factures fournisseurs: depuis la réception des factures jusqu'à la réception du bon à payer
Préparer la mise en paiement des factures fournisseurs
Comptabiliser les notes de frais
Répondre aux demandes internes à la demande du responsable Comptabilité Tiers et assurer le reporting pour son périmètre d'activité
Traitement des factures fournisseurs
Assure le dépouillement et le tri du courrier pour l'ensemble du CSP
Pré-enregistre et numérise quotidiennement les factures fournisseurs selon la procédure définie
Réalise le suivi des factures en attente de bon à payer et assure la relance auprès des sites
Gestion des campagnes de règlement
Etablit la liste des factures à mettre en paiement
Soumet la mise en paiement à l'approbation du signataire
Contrôle le correct lettrage des comptes fournisseurs
Prépare les paiements manuels exceptionnels
Contrôle la correcte comptabilisation des notes de frais
Activités de clôture, constitution du dossier de clôture et des pièces justificatives
Réconcilie les écarts des comptes inter compagnies
Archive les factures selon la procédure définie
Prépare et comptabilise les écritures de clôture non automatiques
Consigne les pièces justificatives dans le dossier de clôture
Reporting, suivi d'activité
Réalise le suivi d'activité pour son périmètre conformément à la procédure définie (suivi des temps, suivi des paiements manuels, ...)
Vos principales missions :
Réaliser l'ensemble des opérations nécessaires à la comptabilisation des factures fournisseurs: depuis la réception des factures jusqu'à la réception du bon à payer
Préparer la mise en paiement des factures fournisseurs
Comptabiliser les notes de frais
Répondre aux demandes internes à la demande du responsable Comptabilité Tiers et assurer le reporting pour son périmètre d'activité
Traitement des factures fournisseurs
Assure le dépouillement et le tri du courrier pour l'ensemble du CSP
Pré-enregistre et numérise quotidiennement les factures fournisseurs selon la procédure définie
Réalise le suivi des factures en attente de bon à payer et assure la relance auprès des sites
Gestion des campagnes de règlement
Etablit la liste des factures à mettre en paiement
Soumet la mise en paiement à l'approbation du signataire
Contrôle le correct lettrage des comptes fournisseurs
Prépare les paiements manuels exceptionnels
Contrôle la correcte comptabilisation des notes de frais
Activités de clôture, constitution du dossier de clôture et des pièces justificatives
Réconcilie les écarts des comptes inter compagnies
Archive les factures selon la procédure définie
Prépare et comptabilise les écritures de clôture non automatiques
Consigne les pièces justificatives dans le dossier de clôture
Reporting, suivi d'activité
Réalise le suivi d'activité pour son périmètre conformément à la procédure définie (suivi des temps, suivi des paiements manuels, ...)
